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大成基金关注三大行业五大主题

发布时间:2021-01-07 23:47:30 阅读: 来源:折刀厂家

大成基金日前发布的三季度投策报告认为,虽然2009年下半年A股市场将保持趋势不改而震荡加剧,大成基金看好金融、地产、消费三大行业,并提出需关注有色和煤炭、新能源、世博、航天军工、创投概念等五大投资主题。

报告表示,大成基金之所以做出趋势不改,震荡加剧这种判断,因为历史上每次趋势形成时,趋势的力量总是大于估值的力量。大成基金认为未来的宏观经济呈现V型反转,企业利润在2010年有望增长30%以上,在目前的点位上尚不具备做空的动力。

在保持乐观的同时,需要关注四个可以改变趋势的宏观变量:一、政府政策基调的转变,将会改变投资者的预期;二、大宗商品价格的大幅度上扬,以至于影响到终端的需求,这里面特别需要注意汽车、家电市场的消费可持续性,如果这些商品的消费出现了大幅度下滑,需要担心;三、通胀的走势,如果通胀在3%以上就应该有所谨慎;四、流动性,这一指标可以关注3年期国债收益率的走势,如果三年期国债收益率大幅度上扬,不利于资本市场高估值的形成。

金融、地产、消费等三大行业是大成基金三季度最看好的行业。报告指出,收益率曲线陡峭化意味着金融行业的利润率提升。从弹性来看,目前保险优于银行,银行优于券商。而房地产则受益于流动性释放的低利率;其需求由于通胀预期的强劲而增加;其销售面积增速大于在建增速,库存处于低位,势必带来价格的回升。大成基金看好消费的主要三点原因:库存回补,生产回升,居民收入增速保持强劲,一般消费品持续回暖;一般消费品作为传统的防御性行业,估值优势明显;最近几年,很有可能投资和消费分道扬镳。

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